بی نهایت من: تجارت الکترونیک

‏نمایش پست‌ها با برچسب تجارت الکترونیک. نمایش همه پست‌ها

پیپ و لات و اهرم در فارکس

اول از پیپ شروع می کنیم:

رايج ترين نرخ افزايش يک ارز را پيپ گويند . مثلا اگر EUR/USD از 1.2250 به 1.2251 برود ، به آن يک پيپ مي گويند . يک پيپ آخرين رقم اعشار بعد از مميز است . پيپ است که نحوه محاسبه سود و ضررتان را معلوم مي کند .

از آنجاييکه که هر ارزي قيمت خودش را دارد ، لازم است که براي هر ارز پيپ خودش را محاسبه کنيم .در ارزهايي که دلار آمريکا يکي از جفت ارز است ، محاسبه پيپ به صورت زير انجام مي شود .

فرض مي کنيم نرخ تبادل USD/JPY برابر 119.80 است (توجه داشته باشيد اين جفت ارز تنها با دو رقم اعشار بيان مي شود ، ساير جفت ارزها معمولا با چهار رقم اعشار گفته مي شوند) در اين مورد هر پيپ برابر 01. خواهد بود .در این صورت ارزش یک پیپ به صورت زیر محاسبه می شود.

USD/JPY =119.80

pip=0.01
0.1/119.80=0.0000834 ارزش هر پیپ به دلار

-------------------------------------------------
USD/CHF=1.5250

pip=0.0001
0.0001 / 1.5250 = 0.0000655 ارزش هر پیپ به دلار

-------------------------------------------------
USD/CAD=1.4890

pip=0.0001
0.0001 / 1.4890 = 0.00006715 ارزش هر پیپ به دلار

در مثالهای بعدی دلاز ارز مقابل است بنابراین برای اینکه ارزش یک پیپ را پیدا کنیم بایستی پس از انجام عملیات بالا آنها ارز بدست آمده را در نرخ دلارضرب کنیم تا ارزش پیپ به دلار را داشته باشیم.

EUR/USD=1.2200

pip=0.0001
0.0001 / 1.2200 = 0.00008196 ارزش هر پیپ به دلار
0.00008196*1.2200=0.00009999

مبلغ بالا در صورتی که گرد شود برابر 0.0001 خواهد شد. روشن است در جفت ارز هایی که ارز مقابل دلار است، ارزش هر پیپ برابر همان مقدار دلار است.یعنی اگر یک پیپ 0.0001 باشد ارزش آن نیز یک 0.0001 دلار است. این برای جفت ارزهایی دیگری مثل USD/CAD نیز صادق است؛که در آن ارزش هر پیپ در حقیقت همان مقدار پیپ ارز برحسب CAD می باشد.
بر طبق گفته بالا بدون محاسبه میتوانیم بگوییم که ارزش هر پیپ در GBP/USD=1.7975 برابر 0.0001 دلار خواهد بود.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

حال نوبت به لات می رسد:

واحد انجام معاملات در فارکس لات است . اندازه استاندارد براي هر لات برابر 100،000 دلار است . لات يک اندازه ميني هم دارد که برابر 10،000 دلار است .همانطور که گفته شد ارزها با پيپ ها اندازه گيري مي شوند، که هر پیپ برابر با کوچکترين واحد افزايش قيمت ارز است. براي اينکه بتوانيم از اين افزايش هاي بسيارکوچک، سودهاي بزرگي ببريم بايد معاملاتي با حجم زياد انجام دهیم.
بنابراین اگر یک لات معامله انجام دهیم به ازای تغییرات یک پیپی که در ارزهای بالا صورت می گیرد، به اندازه ارزش پیپ هر جفت ارز ضرب در 100,000 سود یا ضرر می کنیم.

USD/JPY =119.80

pip=0.01
0.1/119.80=0.0000834 ارزش هر پیپ به دلار
0.0000834*100,000=8.34$ ارزش هر پیپ جابجایی با یک لات معامله

-------------------------------------------------
USD/CHF=1.5250

pip=0.0001
0.0001 / 1.5250 = 0.0000655 ارزش هر پیپ به دلار
0.0000655*100,000=6.55$ ارزش هر پیپ جابجایی با یک لات معامله

-------------------------------------------------
USD/CAD=1.4890

pip=0.0001
0.0001 / 1.4890 = 0.00006715 ارزش هر پیپ به دلار
0.00006715*100,000=6.71$ ارزش هر پیپ جابجایی با یک لات معامله

-------------------------------------------------

EUR/USD=1.2200

pip=0.0001
0.0001 / 1.2200 = 0.00008196 ارزش هر پیپ به دلار
0.00008196*1.2200=0.0001
0.0001*100,000=10$ ارزش هر پیپ جابجایی با یک لات معامله

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

حالا نوبت اهرم یا لوریج هست:

شما ممکن است در شگفت باشيد که چگونه يک سرمايه گذار کوچکي مثل شما قادر به معامله حجم زيادي از سرمايه است . فکر کنيد که بانک شما به شما 100،000 دلار قرض مي دهد تا با آن به سرمايه گذار

ي بپردازيد و تنها چيزي که از شما مي خواهد مبلغ 1،000 دلار است که شما بايد به عنوان وجه الضمان در اختيار بانک بگذاريد . بيش از اندازه خوب به نظر مي رسد ، مگر نه ؟ خب ، معامله اهرمي در فارکس هم به همين صورت انجام مي شود.ميزان اهرم مورد استفاده تان هم به کارگزار شما و خود شما بستگي دارد .

معمولا کارگزاران يک حداقل حسابي را در نظر مي گيرند که به عنوان حساب وجه الضمان ( account margin ) يا وجه الضمان اوليه ناميده مي شود .وقتي شما اين حساب را نزد کارگزار باز مي کنيد ، آن گاه قادر به معامله هستيد . کارگزاران همچنين ميزان پولي را که به ازاي هر لات لازم است را تعيين مي کنند .براي مثال براي هر 1000 دلاري که در حسابتان داريد ، مي توانيد 100،000 دلار معامله کنيد . بنابراين اگر 5000 دلار در حسابتان داشته باشيد تا 500،000 دلار قادر به معامله هستيد .
وجه الضمان يا مارجين براي هر کارگزاري متفاوت است . مثلا در مثال بالا مارجين کارگزار مورد نظر 1% است . که به اين معني است که اين کارگزار براي هر 100،000 دلاري که معامله مي شود ، 1000 دلار به عنوان يک حساب ذخيره شده در نزدش مي خواهد .
اهرم به طور قراردادي به صورت نسبتي نشان داده مي شود . مثلا 100:1 يا 200:1

---------------------------------------------------
مارجين کال به چه معني است ؟

هر زماني که حساب شما در نزد کارگزار از اندازه مارجين در نظر گرفته شده کمتر باشد ، کارگزار شما تمام يا بخشي از معاملات شما را مي بندد . اين امر از منفي شدن حساب شما حتي در يک بازار بسيار پر نوسان و سريع جلوگيري مي کند .

مثال شماره 1
فرض کنيد که شما با 2000 دلار نزد يک کارگزار حساب باز مي کنيد. بعد وارد يک معامله يک لاتي EUR/USD مي شويد که مارجين لازم براي آن 1000 دلار است . مارجين قابل استفاده (usable margine) مارجيني است که مي توانيد از آن براي باز کردن معاملات جديد استفاده کنيد . از آنجاييکه شما با 2000 دلار شروع کرده ايد ، پس مارجين قابل استفاده شما ( usable margin ) ، برابر 2000 دلار است . اما شما يک لات معامله باز کرده ايد پس اکنون مارجين قابل استفاده شما 1000 دلار است .
اگر ضرر شما از مارجين قابل استفاده شما بيشتر شود ، شما کال مارجين مي شويد .

مثال شماره 2:
فرض کنيم که شما يک حساب فارکس با 10،000 دلار باز مي کنيد .و بعد وارد يک معامله يک لاتي با مارجين مورد نياز 1000 دلار مي شويد . مارجين قابل استفاده پولي است که شما براي باز کردن موقعيت هاي جديد يا بستن معاملات ضرر ده لازم داريد. بنابراين قبل از اين معامله مارجين قابل استفاده شما 10,000 دلار و بعد ازآن 9,000 دلار است. اگر ضرر شما بيش از 9،000 دلار شود ، شما کال مارجين مي شويد .
مطمئن شويد که تفاوت معني مارجين استفاده شده (used margin) و مارجين قابل استفاده (usable margin) را خوب فهميده باشيد .اگر حساب شما با ضررهايي که ميکنيد، از اندازه مارجين قابل استفاده بيشتر شود يا بايد اين کمبود را تامين کنيد يا اينکه کارگزار شما معامله شما را مي بندد تا از ريسک شما و خودش بکاهد . در نتيجه شما هيچوقت بيش از پولي که در حسابتان هست از دست نمي دهيد.بعضی کارگزاران براي آخر هفته ها مارجين بيشتري ( مثلا 2%) را طلب مي کنند . مثلا ممکن است مارجين در طول هفته 1% باشد و آخر هفته به 2% افزايش پيدا کند .

مرجع: تصحیح شده از مطالب سایت قیمتها

رول اور (Rollover) چيست ؟

شما بايد براي موقعيتهايي که در غير ساعات کاري کارگزار خود ( معمولا 5 بعدازظهر به وقت اروپا ) داريد ، با توجه به نوع موقعيت و مقدار پولي که در حسابتان داريد ، بهره بدهيد يا بگيريد . اگر تمايل به دريافت يا پرداخت بهره نداريد ، حواستان باشد که موقعيتهاي خود را قبل از ساعت 5 بعدازظهر به وفت اروپا ببنديد .

از آنجاييکه هر معامله ارز با ارز مستلزم اين است که با قرض کردن يک ارز ، ارز ديگري را بخريم ، بهره رول اور جزيي ار بازار فارکس است . بهره با ارزي که قرض گرفته مي شود ، پرداخت مي شود وبا ارزي که خريده شده دريافت مي گردد . اگر بهره ارزي که مشتري مي خرد از بهره ارزي که قرض گرفته است بيشتر باشد ، تفاوت خالص مثبت است . ( مثل USD/JPY) و مشتري مقداري پول از اين طريق بدست مي آورد .
در زير نموداري است که نرخ بهره مربط به چند ارز مهم را در تاريخ 07/19/03 نشان مي دهد .

مرجع: http://gheymatha.com

بازار فارکس چه زماني باز است ؟

بازارفارکس در دنيا منحصر به فرد است . چرا که در تمام 24 ساعت شبانه روز باز است . در هر لحظه از زمان و از هرجاي دنيا مي توان در آن به معامله پرداخت .

منطقه زماني	به وقت تهران	GMTبه وقت
شروع به کاربازار ژاپن	3:30 صبح	0:00
اتمام کار بازار ژاپن	12:30 ظهر	9:00
شروع به کار بازارلندن	11:30 صبح	8:00
اتمام کار بازار لندن	8:30 شب	17:00
شروع به کار بازارنيويورک	4:30 عصر	13:00
اتمام کار بازارنيويورک	1:30 صبح	22:00

مرجع: http://gheymatha.com

یک روش ساده معامله با استفاده از moving average یا MV

توی این سایت روشی رو دیدم برای معامله با MV که توسط یکی از اعضای سایت ارائه شده بود.( توسط آقا یا خانم برقیان)
این روش روی روی Eur/USD و ,USD/CHF بررسی کردم. برای تایم فریم های بالا هم کاربرد داره و جواب می ده.
نکته قابل توجهی که این روش داره به نظر می رسه ضریب اطمینان بالای این روش است. استفاده از این روش به قرار زیر است.

جفت ارز: EUR/USD
تایم فریم: 5 دقیقه

MA34 simple,close
MA8 simple,close

وقتی ma8 از بالا با ma34 کراس کرد sell میکنیم اما چجوری ؟!!!
کندلی که کراس در اون کندل اتفاق افتاده رو کنار می گذاریم
منتظر میمونیم تا اولین کندلی که شرایط زیر رو داشت دیده بشه:
1 - کندل نزولی باشد
2 - open و close کندل بیرون از ma8 و زیر آن قرار گیرد.
این کندل کندل ایده آل ماست.
حالا در نقطه Low -10 این کندل یک اوردر sellstop می گذاریم
مقدار TP را همواره 15 پیپ قرار می دهیم
Stop Loss را 2 پیپ پشت ma34 حرکت میدهیم.

راستی اوردر باز نشده ما تا زمان کراس بعدی اعتبار داره.

Buy هم برعکس همینه

مرجع: انجمن سرمایه

مطلبی که لازم هست اضافه کنم اینه که در متاتریدر برای افزودن MV به نمودار به صورت زیر عمل می کنیم و مقادیر 8 و 34 رو هم موقع اضافه کردن MV ازما سوال می کنه

insert>indicators>trend>moving Average

تحلیل تکنیکال - یك روش بسیار ساده، پفک

در این روش یك خط ساپورت و یك خط مقاومت روزانه تعیین می كنیم و با شكسته شدن این خط در جهت شكست وارد معامله می شویم.

ساده ترین قسمت این روش همین تعیین این دو خط است. برای هر روز مقدار High و Low بین ساعت های 23:00 شب قبل و 7:00 صبح روز مورد نظر را پیدا می كنیم. البته این ساعت ها مربوط به بروكر fibo می باشد و در دیگر بروكرها باید به ساعت آن بروكر توجه كنید. مثلا در بروكر نورث از 00:00 تا 8:00 مورد نظر است.

قیمت High بدست آمده می شود خط مقاومت مورد نظر
قیمت Low بدست آمده می شود خط ساپورت مورد نظر
با تشكیل كامل یك كندل 15 دقیقه ای خارج از این محدوده می توان وارد معامله شد.

استاپ لاس برای این روش 30 پیپ و مقدار تاگت پرافیت آن 50 تا 80 پیپ می باشد كه با توجه به تجربه خود بهتر است آن را تعیین كنید.

تصویر 1
تصویر 2

مرجع:http://www.fxtraders.ir

شباهت تحليل تكنيكي به پيش‌بيني هواشناسي

تحليل تكنيكي دقيقا شبيه پيش‌بيني هواشناسي است. همان‌طور كه هواشناس از روند گذشته و جاري هوا براي پيش‌بيني آن در آينده استفاده مي‌كند، سرمايه‌گذار نيز از تحليل تكنيكي و روند گذشته و جاري قيمت سهام براي پيش‌بيني قيمت‌هاي آتي بهره مي‌برد.
هواشناسان با مطالعه و بررسي جريان كنوني و گذشته آب و هوا، فشار جبهه‌ها و سيستم‌ها، تغييرات دما و شرايط جوي و غيره مي‌توانند پيش‌بيني نسبتا دقيقي از شرايط آب و هوايي در آينده داشته باشند.اين پيش‌بيني همان‌طور كه بارها شاهد بوده‌ايم، عاري از خطا نبوده است، زيرا الگوهاي آب و هوايي نيز مي‌توانند به طور غير منتظره‌اي تغيير كنند و پيش‌بيني‌ها را بر هم زنند، اما هيچ كس، دقت، كارايي و لزوم پيش‌بيني آب و هوايي را كتمان نمي‌كند.
پيش‌بيني هوا براي كسي كه در خانه‌اي بدون پنجره نشسته است و هيچ‌گونه ابزاري در اختيار ندارد، كاري مشكل و بلكه غيرممكن است و مي‌تواند صرفاً به پيش‌بيني كور و اتفاقي محدود شود. اما همين شخص، با در اختيار داشتن عكس‌هاي ماهواره‌اي و تصويري واضح از آسمان و جهت وزش باد، مي‌تواند پيش‌بيني نسبتا معقولي از هواي روز بعد به عمل آورد.به همين ترتيب، كوشش براي سرمايه‌گذاري، بدون داشتن دانش و اطلاعي از قيمت‌هاي تاريخي و جاري سهام، اگر نگوييم غير ممكن، بلكه بسيار مشكل است. اما با توجه به اطلاعاتي كه از روي نمودار سهام به دست مي‌آيد و با درنظر گرفتن روندها، قيمت‌هاي تاريخي بالا (قيمت تاريخي بالا، بالاترين قيمتي است كه سهام در طول دوره معاملات دربورس داشته است)، قيمت‌هاي تاريخي پايين (قيمت تاريخي پايين، پايين‌ترين قيمتي است كه سهام در طول دوره معاملات در بورس داشته است)، سطوح حمايت و مقاومت و حجم مربوط به تغييرات قيمت، مي‌توان پيش‌بيني نسبتا معقولي از روند آينده قيمت سهام داشت.
تحليل تكنيكي نيز همانند علم هواشناسي، عاري از خطا نيست. اما اطلاعاتي كه در مورد سهام در نمودار آن قرار دارد، كمكي اساسي به فرآيند سرمايه‌گذاري و پيش‌بيني روند قيمت سهام در آينده به شمار مي‌آيد.تحليل تكنيكي،فرآيند تحليل قيمت‌هاي تاريخي اوراق بهادار به منظورپيش‌بيني تغيير قيمت‌هاي احتمالي در آينده است.

مرجع: http://www.forex.co.ir

تحلیل بولینگر باند(Bollinger Band)

Developed by John Bollinger,Bollinger Bands are an indicator that allows users to compare volatility and relative prices levels over a period of time. The indicator consists of three bands designed to encompass the majority of a currency's price action.

A simple moving average ("SMA")in the middle
An upper band (SMA) plus 2 standard deviations
A lower band (SMA) minus 2 standard deviations

Standard deviation is a statistical term that provides a good indication of volatility.Using the standard deviation ensures that the bands will react quickly to price movements and reflect periods of high and low volatility. Sharp increases or decreases in prices, and hence volatility, will lead to a widening of the bands. Long periods of sideways movements will lead to a narrowing.

Bollinger Bands are designed to capture the majority of price movement. When prices move beyond the upper or lower band, they are considered high (overbought) or low(oversold) on a relative basis.

برای استفاده از این نوع تحلیل می توانید برروی نمودار در متا تریدر راست کلیک کرده و از منوی ظاهر شده گزینه templates و سپس bollinger band را انتخاب کنید.

مرجع:http://www.forex-markets.com

محاسبه انحراف معیار

مفهوم انحراف معیاراستاندارد درتحلیل تکنیکی فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا نحوه محاسبه آن را می بینیم.
قبل ازشروع بگویم که انحراف معیار یا Standard Deviation یعنی اینکه داده ها نسبت به متوسط آماری چقدرانحرافدراند. برایتوضیح ازداده های جدول زیر استفاده می کنیم.

اول مجموع 20 عدد را حسابکرده و تقسیم بر 20 می کنیم. یعنی میانگین آنها را حساب می کنیم.اینجا میانگین شده 112.30
سپس اختلافهرعدد را محاسبه می کنیم ( ستون دوم)
بعد اعداد ستون دوم رو به توان 2 می رسونیم.( ستون 3)
بعدا از ستون 3 میانگین می گیریم.(46.06)
جذر عدد قبلی همان انحراف معیار است.(6.787)

مرجع : http://www.forex-markets.com

نام کامل جفت ارزهای معاملاتی در فارکس

جفت ارزهای معاملاتی و اصطلاحات رایج برای هر کدام از آنها در معاملات

Symbol	Currency Pair	Trading Terminology
GBPUSD	British Pound / US Dollar	"Cable"
EURUSD	Euro / US Dollar	"Euro"
USDJPY	US Dollar / Japanese Yen	"Dollar Yen"
USDCHF	US Dollar / Swiss Franc	"Dollar Swiss", or "Swissy"
USDCAD	US Dollar / Canadian Dollar	"Dollar Canada"
AUDUSD	Australian Dollar / US Dollar	"Aussie Dollar"
EURGBP	Euro / British Pound	"Euro Sterling"
EURJPY	Euro / Japanese Yen	"Euro Yen"
EURCHF	Euro / Swiss Franc	"Euro Swiss"
GBPCHF	British Pound / Swiss Franc	"Sterling Swiss"
GBPJPY	British Pound / Japanese Yen	"Sterling Yen"
CHFJPY	Swiss Franc / Japanese Yen	"Swiss Yen"
NZDUZD	New Zealand Dollar / US Dollar	"New Zealand Dollar" or "Kiwi"
USDZAR	US Dollar / South African Rand	"Dollar Zar" or "South African Rand"
GLDUSD	Spot Gold	"Gold"
SLVUSD	Spot Silver	"Silver"

مفاهیم پنجره ترمینال در متا تریدر

تحلیل تکنیکی در فارکس

یکی از روشهای تحلیل در بازار فارکس، تحليل تكنيكي مي باشد. تحليل تكنيكي بر مبناي فرضيات زير پايه ريزي شده است :

حركات قيمت نتيجه نيروهاي تركيب شده بازار هستند . وقايع سياسي ، شرايط اقتصادي ، نوسانات فصلي ، عرضه و تقاضا تمام عواملی هستند كه بر روي قيمت ارز تاثير مي گذارند. تحلیل گران تکنیکی به تحلیل دلایل حرکت بازار نمی‌پردازند، بلکه تنها خود حرکات برایشان مهم است.
قيمت ارز در بازار فاركس ، بر اساس روندها حركت مي كند. نتايج قابل پيش بيني با بسياري از الگوهاي شناخته شده بازار پيوند داده شده اند.
روندهاي تاریخی را مي‌توان براي پيش بيني حركات قيمت استفاده کرد. به عنوان مثال الگوهاي نمودارهايي كه 100 سال پيش ترسيم و جمع آوري شده اند دقيقا منعكس كننده تاثير مسائل آن دوره از نظر روانشناسي در روند قيمت ها هستند. روانشناسي انساني و روشي كه افراد در مورد رويدادهاي معيني نبست به آن عكس العمل نشان داده اند مبناي اين الگوها مي باشند. اطلاعات بازار فارکس برای مدت 100 سال جمع آوری شده است و در طول دوره یاد شده، برخی الگوها مشخص هستند.

اكثر تجار تحليل تكنيكي را بسیار مهم می‌دانند، حتي اگر آنها تحليل بنیادی را براي پشتيباني و تاييد استراتژي هاي پيشنهادي از تحليل تكنيكي بکار برند. بر خلاف تحليل بنیادی، تحليل تكنيكي را مي‌توان براي بسياري از ارزها و بازارهای مختلف در زمان یکسان بكاربرد. از آنجايي كه تحليل فاندامنتال نيازمند اطلاعات مفصل اقتصادي و شرايط سياسي يك كشور مشخص است تقريبا براي هر تاجر غير ممكن است كه تحليل فاندامنتال مناسبي در مورد چند كشور انجام دهد.

براي تجار مبتدي پيچيدگي هاي تحليل تكنيكي ممكن است سخت و فشارآور بنظر برسد و حتي ممكن است که آنها در مورد ضروریت استفاده از آن شک داشته باشند. اگر شما تمايل داريد كه در تجارت فاركس موفق باشيد، حتما بايد استراتژي داشته باشيد. هر استراتژي‌ای مي‌تواند كارساز باشد اما تحليل تكنيكي به عنوان يك روش موثر و مطمئن پيش بيني تغييرات بازار اثبات شده است. نيروهاي زيادي مي تواند بر روي قيمت ارز تاثير بگذارد ،بنابراين تحليل تكنيكي به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده باشد. اكثر تجار موفق تركيبي از تحليل تكنيكي و تحليل فاندامنتال را مورد استفاده قرار مي دهند.

مرجع: http://www.liteforex.org

تحلیل بنیادی در فارکس

اكثر تجار فاركس براي طراحي استراتژي معاملاتی خود بر تحلیل تکیه مي‌كنند. اين مقاله در مورد تحليل فاندامنتال بحث خواهد كرد. بعد از مطالعه اين مقاله شما بايد تحليل فاندامنتال را بهتر بشناسيد و بفهميد كه چگونه مي توانيد از آن به عنوان بخشي از استراتژي هاي خود درفاركس استفاده كنيد.

تغييرات سياسي و اقتصادي اساس و پايه تحليل بنیادی هستند. اين موارد مي توانند متناوبا بر روي قيمت ارز تاثير بگذارند.تجاری كه از مزاياي تحليل بنیادی استفاده مي كنند اطلاعات خود را از منابع مختلف خبري جمع آوري مي كنند. آنها به دنبال اطلاعاتي در مورد پيش بيني هاي بيكاري، ايدئولوژي هاي سياسي ، سياست هاي اقتصادي ، نرخ تورم و نرخ رشد هستند.

تحليل بنیادی نمایی کلی از حركات قيمت و تصوير وسيعي از موقعيت هاي اقتصادي ایجاد مي‌كند. اكثر تجار براي طرح ريزي نقاط ورود و خروج واقعي و مناسب و تایید اطلاعات بدست آمده از تحلیل بنیادی، تحليل بنیادی خود را با تحليل تكنيكي تركيب می‌کنند و به خوبي اطلاعات بدست آمده از تحليل فاندامنتال خود را با اين روش تاييد مي كنند.

مانند بيشتر بازارها ، بازار فاركس هم توسط ميزان عرضه و تقاضا كنترل مي شود. بسياري از فاكتورهاي اقتصادي مي توانند بر عرضه و تقاضا تاثير بگذارند اما دو فاكتور قطعي در اقتصاد عبارتند از نرخ بهره و توانايي اقتصادي. روي هم رفته توانايي اقتصادي تحت تاثير تغييرات در GDP ( توليد ناخالص داخلي ) ، ترازهای تجاری و ميزان سرمايه گذاري خارجي مي باشد.

شاخص هاي اقتصادي بسياري توسط منابع دولتي و انجمن هاي علمي منتشر مي شوند. اين شاخص ها معمولا به صورت ماهانه انتشار مي يابند ، اما بعضي از آنها به صورت هفتگي هم منتشر مي شوند. اين شاخص‌ها مقیاس‌های مطمئنی از سلامت اقتصادی هستند که همه تاجران بدقت آنها را دنبال می‌کنند.

شاخص هاي بسياري منتشر مي شوند ، اما مهمترين و متداول ترين آنها عبارتند از : نرخ بهره ، تجارت بين المللي ، CPI ( شاخص قيمت مصرف كننده )، سفارشات كالاهاي بادوام، PPI( شاخص قيمت توليد كننده) ، PMI و شاخص سفارشات خرده.

نرخ بهره : اين شاخص مي تواند با توجه به مسير حركت خود يكي از اين دوحالت تقويت ( صعود ) يا ضعف ( نزول) را ايجاد نمايد. در بعضي موارد نرخ بهره بالا بر روي ارز خارجي تاثير مي گذارد، به هر حال نرخ بهره بالا غالبا باعث مي شود كه سرمايه گذاران در بازار سهام ، سهام هاي خود را بفروشند. آنها با اين اعتقاد كه هزينه بالاتر براي قرض كردن پول براي بسياري از شركت ها تاثيرات مضري دارد اين كار را انجام مي دهند. اگر تعداد کافی از سرمايه گذاران موجودي خود را بفروشند، اين شرایط باعث رکود بازار شده و تاثير منفي بر اقتصاد مي‌گذارد.

هر كدام از اين دو اثر وابسته به مجموعه اي از فاكتورها مي باشند، اما معمولا ناظران اقتصادی در مورد این که چگونه تغییرات در نرخ بهره بر اقتصاد کلی و قیمت ارز تاثیر می‌گذارد، اتفاق نظر دارند.

تجارت بين المللي: اگر كسري تجاری وجود داشته باشد (ارقام واردات بيشتر از صادرات باشد) معمولا آن را يك شاخص منفي فرض مي كنند. وقتي كه كسري در تجارت وجود داشته باشد بدين معني مي باشد كه پول بيشتري براي خريد كالاهاي خارجي از كشور نسبت به ورود پول به كشور خارج شده است كه مي تواند باعث كاهش ارزش ارز آن كشور شود. به هر حال در حال حاضر عدم تعادل در تجارت در ملاحظات بازاری در نظر گرفته می‌شوند. اگر كشوری عموما کسری تجاری داشته باشد، نباید تاثیری در قیمت ارز ایجاد شود. قيمت ارز بطور طبيعي فقط تحت تاثير اختلافات تجاري در شرایطی است كه كسري بیشتر از آنچه بازار انتظار داشته است، باشد.

ميزان هزينه زندگي يا همان شاخص قيمت مصرف كننده (CPI) و هزينه توليد كالا (PPI) اینها دو شاخص مهم دیگر هستند. شما بايد ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP) كه ارزش تمامي كالاهاي توليد شده در كشور را نشان مي‌دهد و ميزان عرضه پول كه ميزان كل پول رايج يك كشور را نشان مي‌دهد، نیز توجه داشته باشيد.
در آمريكا به تنهايي 28 شاخص اصلي وجود دارد ، كه اينها مي توانند تاثيرقدرتمندي بر بازار مالي داشته باشند و بايد از نزديك و بطور دقيق پيگيري و مشاهده شوند. اين اطلاعات را مي توان در بسياري از سايت هاي اينترنتي پيدا نمود و همچنين توسط بسیاری از كارگزاران ارائه مي‌شوند.

مرجع: http://www.liteforex.org

خرسها و گاوها در فارکس

هنگامی که یادگیری دادوستد در فارکس را آغاز نمایید رفته رفته اصطلاح "خرسها" و "گاوها" را در اتاقهای گپ (چت روم) و کتابهای فارکس خواهید دید. اینها اصطلاحهایی هستند که حالت عمومی بازار را توصیف می‌کنند. یک بازار "خرس" هنگامی روی می‌دهد که حالت عمومی بازار پایین باشد یعنی شمار فروشنده‌ها از خریدارها بیشتر باشد. "بازار گاو" برعکس است یعنی هنگامی که شمار خریداران از فروشندگان بیشتر بوده و حالت عمومی بازار بالا باشد. فارکس جایی است که در آن گاوها و خرسها می‌جنگند و اگر بتوانید تشخیص دهید که چه کسی برنده می‌شود می‌توانید جهت قیمت را تشخیص دهید. البته سخن گفتن درباره این کار از انجام دادنش آسانتر است. مطالبی بسیار بیشتر از اینها وجود دارد اما آنچه گفته شد تنها برای کمک به کسانی بود که درحال آغاز یادگیری دادوستد در فارکس هستند.

مرجع: http://www.liteforex.org

برخی اصطلاحات فارکس

Bid: قيمت فروش ارز پايه

Ask: قيمت خريد ارز پايه

spread: تفاوت بين bid و ask (كميسيون اندكي كه كارگزار بابت انجام معاملات ميگيرد). تفاوت میان واسطه‌ها (بروکر) در بازارهای سهام و بازار فارکس در این است که در بازار فارکس، کمیسیون واسطه‌ها یا خیلی پایین است یا صفر. پس آنها چگونه پول درمی‌آورند؟ آنها از "اسپرد" پول به دست می‌آورند- یعنی تفاوت میان قیمت واقعی و قیمت عرضه‌شده از سوی یک واسطه.

Margin: مبلغي که جهت معامله به وديعه مي گذاريم.

Leverage(نسبت بدهی به دارایی): به وسيله اين ابزار ما قادريم چندين برابر موجوديمان (margin ) درمعامله شرکت کنيم. نسبت بدهی به دارایی، یک مفهوم ساده در آموزش دادوستد فارکس است. اگر شما 10000 دلار آمریکا برای دادوستد کردن داشته باشید بروکر (واسطه) شما در فارکس، به شما اجازه خواهد داد از او پول وام بگیرید تا بتوانید در مقادیر بالا دادوستد کنید. آنها به شما اجازه می‌دهند تا 400 برابر (400:1) پولی که در دادوستد می‌گذارید وام بگیرید. بیشتر واسطه‌ها برای سود ناویژه‌ای میان 50:1 و 100:1 اجازه می‌دهند. پس اگر 1000 دلار پول بگذارید و واسطه‌تان، برای سود ناویژه 100:1 اجازه بدهد خواهید توانست (به جای 1000 دلار) به اندازه 100000 دلار دادوستد کنید.

این موضوع مهم است زیرا هر هسته (پیپ) برابر است با مقدار خاصی دلار. هنگامی که 10000 دلار دادوستد کنید هر جابجایی پیپ برابر است با 1 دلار. جدول زیر، این نسبتها را نشان میدهد. اگر به اندازه 10000 از یک ارز را دادوستد نمایید هر جابجایی برابر با 1 دلار می‌باشد. پس اگر با بهای 1.1445 خریده و با بهای 1.1545 فروخته باشید 100×1دلار یا 100 دلار سود کرده‌اید. اگر 100000 دلار دادوستد کنید، هر جابجایی پیپ برابر است با 10 دلار و به همین ترتیب.

Lot: يک لات يعني يک بسته صد هزارتايي (البته با فرض لوريج 100 به 1).وقتي شما بعنوان مثال يک لا ت و بر روي – ارز يورو يو اس دي –خريد يا معامله ميکنيد، کوچکترين حرکت بازار که همان پيپ باشد ، مساوي 10 دلار خواهد بود.بعبارت ديگر با هر پيپ تغيير ، حساب شما در 10 دلار سود يا ضرر خواهد رفت.و اگر بعنوان مثال با 0.1 لات معامله کنيد ،هر پيپ تغيير بازار باعث تنها يک دلار در سود يا ضرر رفتن معاملات شما خواهد شد. دربازار فارکس می توانید با 1 لات 0.1 لات و یا حتی 0.01 معامله کنید. اگر با جفت ارز USD/JPY به اندازه 0.01 لات معامله کنید، به منزله این است که به اندازه 1000 دلار معامله انجام داده اید. در این نوع جفت ارز تغییر یک پیپ معادل 10 دلار به شما سود یا ضرر خواهد رساند.

یک Pip (هسته): کوچکترین واحد یک جفت ارزی می‌باشد. به عنوان مثال اگر حالا EUR/USD=1.3245 و 10 دقیقه بعد EUR/USD=1.3246 در اینصورت يک pip قيمت یورو افزايش داشته است.

مفهوم جفت ارزي در فارکس

از مرجع: http://www.taksaham.com

در ابتدا مفهوم جفت ارزی ممکن است مشکل به نظر آيد . اما اين مفهوم بسيار ساده می باشد.در جفت ارزی اولين ارز،ارز پايه نام دارد. در اکثر موارد به غير از سه مورد و آن هم يورو(EUR ) و پوند انگلستان(GPB) و دلار استراليا(AUD) که از نظر قيمت گران تر از دلار آمريکا می باشند، دلار ارز پايه می باشد يعني اول می آيد . مثلاٌ USD/JPY=120.01 بدين معني است که يک دلار مساوی 120.01 ين ژاپن ارزش دارد. وقتيکه دلار آمريکا ارز پايه است بالارفتن مقدار جفت ارزی بدين معناست که دلار در حال افزايش است.
به طور کلي جفت ارزی از دو ارز متفاوت تشکيل شده است که هميشه ارزی که دارای ارزش بيشتری است اول نوشته مي شود و افزايش عدد جفت ارزی نشاندهنده گران شدن ارز اول نسبت به ارز دوم است.طبيعتاٌ کاهش عدد جفت ارزی بدين معناست که ارز پايه نسبت به ارز دوم کمتر کاهش قيمت داشته است.

مسلماٌ افزايش ارزش ارز اول به معنای کاهش ارزش ارز دوم و همچنين کاهش ارزش ارز اول به معناي افزايش ارزش جفت دوم است.

اين نکته قابل ذکر مي باشد که جفت ارزی مي تواند فاقد دلا رآمريکا باشد. مثلاٌ EUR/JPY=127.95 نشان دهنده اين است که یورو مساوی 127.95 ين ژاپن مي باشد.

-----------------------------------------
از مرجع: http://www.liteforex.org

خواندن یک مظنه مبادله ارز، ممکن است در آغاز گیج‌کننده به نظر بیاید. اما در واقع، کار بسیار آسانی است به شرطی که شما هنگام آغاز آموزش دادوستد فارکس، دو چیز را به یاد داشته باشید:
1) ارزی که در آغاز، نوشته شده، ارز پایه است
2) ارزش ارز پایه، همواره 1 می‌باشد.

دلار آمریکا مبنای بازار فارکس است و طبیعتا ارز پایه مظنه‌ها محسوب می‌شود. این امر در "Majors"، دلارآمریکا/ین ژاپن، دلارآمریکا/فرانک سوئیس، و دلارآمریکا/دلار کانادا را دربرمی‌گیرد. برای این ارزها و بسیاری از ارزهای دیگر، مظنه شامل یک واحد دلار آمریکا دربرابر هر واحد از ارز دومی است که در جفت نوشته شده. برای نمونه، اگر یک مظنه دلار آمریکا/ین ژاپن 120.01 باشد به این معناست که یک دلار آمریکا با 120.01 برابر است.

هنگامی که دلار آمریکا واحد پایه باشد و مظنه ارز بالا برود به این معناست که ارزش دلار بالا رفته و ارز دیگر ضعیف شده است. اگر مظنه دلار آمریکا/ین ژاپن که پیش از این گفتیم به 123.01 افزایش یابد دلار قویتر شده زیرا اکنون می‌توان با آن مقدار ین بیشتری نسبت به گذشته خریداری نمود.

سه استثنا در این مورد عبارتند از پوند انگلیس(GBP)، دلار استرالیا (AUD) و یورو(EUR). در این موارد، ممکن است مظنه‌ای به این صورت ببینید پوند انگلیس/دلار آمریکا 1.4366 و معنایش این باشد که یک پوند انگلیس برابر است با 1.4366 دلار آمریکا.

در این سه جفت ارزی، که دلار آمریکا ارز پایه نیست افزایش مظنه به معنای ضعیف شدن دلار است همانگونه که اکنون برای برابری با یک پوند، یورو یا دلار استرالیا به دلار بیشتری نیاز هست.

به دیگر سخن، اگر یک مظنه ارزی بالا برود ارزش ارز پایه نیز بالا می‌رود. پایین آمدن مظنه یعنی ضعیف شدن ارز پایه.

جفتهای ارزی که دلار آمریکا را دربرنمی‌گیرند ارزهای دورگه نامیده می‌شوند. برای نمونه، یک مظنه یورو/ین ژاپن که به صورت 127.95 باشد به این معناست که یک یورو برابر است با 127.95ین ژاپن.

بی نهایت من